Servicios / Planificación y Forecasting
Planificación y Forecasting. Presupuestos que se usan. Forecasts que resisten.
Un buen forecast no es un pronóstico. Es una herramienta para decidir a tiempo, cuando todavía se puede actuar. Construimos presupuestos y forecasts basados en los drivers del negocio, y un reporting que muestra con claridad dónde está la empresa frente al plan.
Cuándo ayuda
- El presupuesto se arma una vez al año y casi nunca se vuelve a consultar
- Los problemas de caja aparecen sin aviso
- Las reuniones de gerencia discuten las cifras en lugar de las decisiones
- Los planes de crecimiento no están ligados a contrataciones, inversión ni financiamiento
Qué incluye
El alcance se acuerda en torno a las decisiones que usted tiene por delante. Un encargo típico considera lo siguiente.
Presupuesto por drivers
Un presupuesto construido desde los drivers operativos de ingreso y costo, no desde el año anterior más un porcentaje.
Forecast rolling
Una visión de doce a dieciocho meses, actualizada cada mes con los resultados reales.
Cash flow
Una visión de trece semanas para el control diario, y un horizonte más largo para planificar.
Análisis de escenarios
Casos base, adverso y favorable, para acordar las respuestas antes de necesitarlas.
Análisis de desviaciones
Una explicación clara de qué se apartó del plan y qué significa.
Reporting de gestión
Un reporte mensual conciso, diseñado para el equipo directivo.
Entregables
- Modelo de presupuesto anual
- Anual
- Actualización del forecast rolling
- Mensual
- Cash flow a trece semanas
- Semanal
- Comentario de desviaciones
- Mensual
- Análisis de escenarios
- Según necesidad
Cómo funciona
Una secuencia clara, para que vea valor temprano y no se construya nada que su equipo no pueda hacer propio.
Entender
Identificar los drivers de ingreso, margen y costo junto a quienes los gestionan.
Construir
Armar el modelo de presupuesto y forecast, conciliado con sus registros contables.
Instalar
Fijar un ritmo mensual para actualizar el forecast y revisar resultados.
Afinar
Mejorar la precisión y el detalle a medida que el forecast demuestra su valor.
Preguntas
¿Qué herramientas utilizan?
La mayoría de los modelos se construyen en Excel o Google Sheets para que su equipo pueda hacerlos propios. Cuando el tamaño del negocio lo justifica, recomendamos herramientas especializadas de planning.
¿Qué tan preciso será el forecast?
El objetivo es un forecast lo bastante confiable para actuar sobre él, y que mejora cada mes conforme los supuestos se contrastan con los resultados.
¿Puede ser un proyecto puntual?
Sí. El modelo de presupuesto y forecast puede entregarse como proyecto, con un servicio mensual opcional para mantenerlo.
Otros servicios
La mayoría de los clientes combina dos o más servicios a medida que sus necesidades evolucionan.
Conversemos sobre planificación y forecasting. Treinta minutos, sin compromiso.
Cuéntenos hacia dónde va la empresa y qué se interpone. O escriba directamente a alberto.salas@blackbearcorp.com.
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