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Modelos Financieros y Valorización. Análisis a la altura de las decisiones que más pesan.
Las inversiones importantes merecen un análisis capaz de resistir el escrutinio de boards, bancos e inversionistas. Construimos modelos financieros claros y bien estructurados, en orden estricto de cálculo, de modo que cada cifra pueda rastrearse hasta su supuesto y cada supuesto pueda ponerse a prueba.
Cuándo ayuda
- Está evaluando un proyecto de inversión, una expansión o una adquisición
- Inversionistas o bancos han solicitado un modelo financiero
- Un modelo existente se volvió demasiado complejo para confiar en él
- Necesita una visión independiente sobre cuánto vale un negocio
Qué incluye
El alcance se acuerda en torno a las decisiones que usted tiene por delante. Un encargo típico considera lo siguiente.
Modelos de proyecto e inversión
Modelos de largo horizonte para proyectos de capital, incluidas las fases de construcción, ramp-up y operación.
Análisis de retorno
TIR, VAN, payback y rendimiento de caja, a nivel de proyecto y de inversionista.
Sensibilidad y escenarios
Los supuestos que más pesan, y cuánto pueden moverse antes de que el caso cambie.
Valorización
Flujo de caja descontado y múltiplos de mercado, con un fundamento explícito.
Estructuras de financiamiento
Dimensionamiento de deuda, perfiles de amortización y necesidades de capital de trabajo.
Revisión de modelos
Una revisión independiente de la lógica, la integridad y los supuestos de un modelo existente.
Entregables
- Modelo financiero con supuestos, cálculos y outputs claramente separados
- Proyecto
- Memoria de supuestos
- Proyecto
- Resumen de retornos y sensibilidades
- Proyecto
- Presentación para comité de inversiones o board
- Proyecto
Cómo funciona
Una secuencia clara, para que vea valor temprano y no se construya nada que su equipo no pueda hacer propio.
Delimitar
Acordar qué decisión debe sustentar el modelo y qué preguntas debe responder.
Estructurar
Diseñar la arquitectura del modelo y reunir los supuestos.
Construir y probar
Armar el modelo, verificar su integridad y someter sus conclusiones a tensión.
Presentar
Resumir los hallazgos para quienes deciden y entregar un modelo que su equipo pueda usar.
Caso de cliente
Preparación del caso financiero, los escenarios y el análisis de retorno para una inversión agroindustrial de US$50 millones en Perú, y presentación de las conclusiones a los stakeholders en Estados Unidos.Always Fresh
Preguntas
¿Cuánto demora construir un modelo?
Un modelo de inversión acotado toma normalmente de dos a cuatro semanas. Los modelos de varias entidades o de horizonte largo toman más y se dimensionan por anticipado.
¿Nuestro equipo podrá usar el modelo?
Sí. Los modelos se construyen con supuestos explícitos, formato consistente y documentación, y acompañamos a su equipo en la entrega.
¿Realizan valorizaciones formales?
Entregamos análisis de valorización para sustentar decisiones y negociaciones. Cuando se requiere legalmente una opinión formal de valor, trabajamos junto a un valuador acreditado.
Otros servicios
La mayoría de los clientes combina dos o más servicios a medida que sus necesidades evolucionan.
Conversemos sobre modelos financieros y valorización. Treinta minutos, sin compromiso.
Cuéntenos hacia dónde va la empresa y qué se interpone. O escriba directamente a alberto.salas@blackbearcorp.com.
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